{"id":287,"date":"2023-03-21T13:01:44","date_gmt":"2023-03-21T16:01:44","guid":{"rendered":"http:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/?page_id=287"},"modified":"2023-03-23T15:41:57","modified_gmt":"2023-03-23T18:41:57","slug":"p06-financeiro","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/p06-financeiro\/","title":{"rendered":"P06 Financeiro"},"content":{"rendered":"

\"\" Documento Controlado
\nElaborado por:<\/strong> Narciso Z. Filho
\nAprovado por: <\/strong>Reginaldo Lima
\nVers\u00e3o<\/strong> 01\u00a0 Data: <\/strong>22\/12\/2022
\n<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

1 – Refer\u00eancias<\/strong><\/p>\n

Manual da Qualidade
\nISO 9001:2015<\/p>\n

2 – <\/strong>Objetivo do Processo<\/strong><\/p>\n

O Processo Financeiro tem como objetivo tratar dos assuntos relacionados \u00e0s finan\u00e7as da empresa, definindo as sequ\u00eancias das opera\u00e7\u00f5es financeiras e de faturamento, entre outras inerentes \u00e0 \u00e1rea.<\/p>\n

3 – Entradas do Processo<\/strong><\/p>\n

a) Sistema para opera\u00e7\u00e3o dos processos;
\nb) Infraestrutura t\u00e9cnica;
\nc) Ordens de Produ\u00e7\u00e3o;
\nd) Informa\u00e7\u00f5es da \u00c1rea de Produ\u00e7\u00e3o;
\ne) Colaboradores.<\/p>\n

4 – Fluxo das Atividades Financeiras
\n<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

4.1 – Descri\u00e7\u00e3o das Atividades Financeiras<\/strong><\/p>\n

O Processo Financeiro tem in\u00edcio com a verifica\u00e7\u00e3o da integra\u00e7\u00e3o dos sistemas banc\u00e1rios com o sistema interno de gest\u00e3o. Ap\u00f3s esta integra\u00e7\u00e3o, s\u00e3o promovidos os ajustes nos registros das contas a receber e das contas a pagar.<\/p>\n

Atrav\u00e9s da remessa e do recebimento de variados documentos, seja por correspond\u00eancia f\u00edsica, seja por meio eletr\u00f4nico, a \u00c1rea Financeira utiliza os servi\u00e7os terceirizados de um Escrit\u00f3rio Cont\u00e1bil, que a auxilia na:
\n(a)<\/strong> gera\u00e7\u00e3o da Folha de Pagamento;
\n(b)<\/strong> registro e baixa de funcion\u00e1rios;
\n(c)<\/strong> c\u00e1lculo de impostos e verbas rescis\u00f3rias;
\n(d)<\/strong> entrega de obriga\u00e7\u00f5es acess\u00f3rias;
\n(e)<\/strong> gera\u00e7\u00e3o de Boletos e Guias de Recolhimento, entre outros.<\/p>\n

Diariamente \u00e9 gerado um relat\u00f3rio de t\u00edtulos a pagar e a receber para posi\u00e7\u00e3o da Diretoria. Ap\u00f3s as devidas an\u00e1lises, s\u00e3o aprovados\/liberados os valores para pagamento. A negocia\u00e7\u00e3o ou renegocia\u00e7\u00e3o de pagamentos ou recebimentos \u00e9 uma atividade inerente da \u00e1rea, tamb\u00e9m de conhecimento da Diretoria.<\/p>\n

Toda documenta\u00e7\u00e3o f\u00edsica gerada, seja de pagamentos ou recebimentos, ap\u00f3s sua devida baixa, segue para arquivo.<\/p>\n

5 –\u00a0<\/strong>Fluxo das Atividades do Faturamento
\n<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.1 – Descri\u00e7\u00e3o<\/strong> das Atividades do Faturamento<\/strong><\/p>\n

Com a conclus\u00e3o do servi\u00e7o e a libera\u00e7\u00e3o pela Expedi\u00e7\u00e3o, a \u00c1rea Financeira d\u00e1 in\u00edcio \u00e0 verifica\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es de faturamento. Finalizada essa verifica\u00e7\u00e3o, a Nota Fiscal \u00e9 gerada e salva em uma pasta eletr\u00f4nica espec\u00edfica do sistema.<\/p>\n

Caso essa verifica\u00e7\u00e3o resulte em um envio parcial, a emiss\u00e3o da Nota Fiscal dever\u00e1 ocorrer efetivamente sobre as pe\u00e7as j\u00e1 finalizadas.<\/p>\n

Na sequ\u00eancia, os dados do Boleto (se houver) e da Nota Fiscal s\u00e3o alimentados no Sistema Financeiro da empresa. Depois, o arquivo XML da Nota Fiscal, bem como outros arquivos eletr\u00f4nicos que houver dessa opera\u00e7\u00e3o, s\u00e3o enviados ao cliente.<\/p>\n

Uma vez confirmada a assinatura obrigat\u00f3ria no campo de recebimento da Nota Fiscal, ocorre a sua digitaliza\u00e7\u00e3o e arquivo em uma pasta eletr\u00f4nica espec\u00edfica do sistema, encerrando-se assim o Processo Financeiro.<\/p>\n

6 – <\/strong>Observa\u00e7\u00f5es do Processo <\/strong><\/p>\n

\u2013 As Notas Fiscais, bem como outros documentos julgados importantes pela \u00c1rea Financeira, dever\u00e3o ser digitalizados de forma a contribuir com a economia de espa\u00e7o f\u00edsico e uma maior promo\u00e7\u00e3o da sustentabilidade.<\/p>\n

7 – Abordagem de Riscos do Processo<\/strong><\/p>\n

A abordagem de riscos deste processo \u00e9 realizada conforme MGR – MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO<\/strong><\/a> e registrada atrav\u00e9s do Sistema BitQualy<\/a>.<\/strong><\/p>\n

8 – Sa\u00eddas do Processo<\/strong><\/p>\n

a) Notas Fiscais emitidas;
\nb) Envio de Arquivos XML;
\nc) Pagamentos liberados;
\nd) Pagamentos e envio de Boletos;
\ne) Registros em Sistema e arquivo.<\/p>\n

9 – <\/strong>Indicadores de Performance<\/strong><\/p>\n

Os indicadores do processo s\u00e3o definidos no Sistema BitQualy<\/strong><\/a>.<\/p>\n

10 – <\/strong>Informa\u00e7\u00e3o documentada<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n
\n

Identifica\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Armazenamento<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Prote\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Recupera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Reten\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Disposi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

MGR-Manual de Gerenciamento de Risco<\/td>\nEletr\u00f4nico<\/td>\nBanco de Dados<\/td>\nData<\/td>\n3 Anos<\/td>\nDelete<\/td>\n<\/tr>\n
Notas Fiscais<\/td>\nEletr\u00f4nico<\/td>\nPasta Eletr\u00f4nica<\/td>\nData \/ Cliente<\/td>\n3 Anos<\/td>\nDelete<\/td>\n<\/tr>\n
F01-Ordem de Produ\u00e7\u00e3o<\/td>\nEletr\u00f4nico<\/td>\nBanco de Dados<\/td>\nData \/ N\u00famero<\/td>\n3 Anos<\/td>\nDelete<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

11 – Controle de Altera\u00e7\u00f5es<\/strong><\/p>\n

O controle de altera\u00e7\u00f5es \u00e9 realizado atrav\u00e9s do Sistema BitQualy<\/strong><\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Documento Controlado Elaborado por: Narciso Z. Filho Aprovado por: Reginaldo Lima Vers\u00e3o 01\u00a0 Data: 22\/12\/2022 1 – Refer\u00eancias Manual da Qualidade ISO 9001:2015 2 – Objetivo do Processo O Processo Financeiro tem como objetivo tratar dos assuntos relacionados \u00e0s finan\u00e7as da empresa, definindo as sequ\u00eancias das opera\u00e7\u00f5es financeiras e de faturamento, entre outras inerentes \u00e0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/287"}],"collection":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=287"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/287\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":307,"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/287\/revisions\/307"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sgq-metalfam.bitqualy.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=287"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}