P06 Financeiro

Documento Controlado
Elaborado por: Narciso Z. Filho
Aprovado por: Reginaldo Lima
Versão 01  Data: 22/12/2022

1 – Referências

Manual da Qualidade
ISO 9001:2015

2 – Objetivo do Processo

O Processo Financeiro tem como objetivo tratar dos assuntos relacionados às finanças da empresa, definindo as sequências das operações financeiras e de faturamento, entre outras inerentes à área.

3 – Entradas do Processo

a) Sistema para operação dos processos;
b) Infraestrutura técnica;
c) Ordens de Produção;
d) Informações da Área de Produção;
e) Colaboradores.

4 – Fluxo das Atividades Financeiras

4.1 – Descrição das Atividades Financeiras

O Processo Financeiro tem início com a verificação da integração dos sistemas bancários com o sistema interno de gestão. Após esta integração, são promovidos os ajustes nos registros das contas a receber e das contas a pagar.

Através da remessa e do recebimento de variados documentos, seja por correspondência física, seja por meio eletrônico, a Área Financeira utiliza os serviços terceirizados de um Escritório Contábil, que a auxilia na:
(a) geração da Folha de Pagamento;
(b) registro e baixa de funcionários;
(c) cálculo de impostos e verbas rescisórias;
(d) entrega de obrigações acessórias;
(e) geração de Boletos e Guias de Recolhimento, entre outros.

Diariamente é gerado um relatório de títulos a pagar e a receber para posição da Diretoria. Após as devidas análises, são aprovados/liberados os valores para pagamento. A negociação ou renegociação de pagamentos ou recebimentos é uma atividade inerente da área, também de conhecimento da Diretoria.

Toda documentação física gerada, seja de pagamentos ou recebimentos, após sua devida baixa, segue para arquivo.

5 – Fluxo das Atividades do Faturamento

5.1 – Descrição das Atividades do Faturamento

Com a conclusão do serviço e a liberação pela Expedição, a Área Financeira dá início à verificação das informações de faturamento. Finalizada essa verificação, a Nota Fiscal é gerada e salva em uma pasta eletrônica específica do sistema.

Caso essa verificação resulte em um envio parcial, a emissão da Nota Fiscal deverá ocorrer efetivamente sobre as peças já finalizadas.

Na sequência, os dados do Boleto (se houver) e da Nota Fiscal são alimentados no Sistema Financeiro da empresa. Depois, o arquivo XML da Nota Fiscal, bem como outros arquivos eletrônicos que houver dessa operação, são enviados ao cliente.

Uma vez confirmada a assinatura obrigatória no campo de recebimento da Nota Fiscal, ocorre a sua digitalização e arquivo em uma pasta eletrônica específica do sistema, encerrando-se assim o Processo Financeiro.

6 – Observações do Processo

– As Notas Fiscais, bem como outros documentos julgados importantes pela Área Financeira, deverão ser digitalizados de forma a contribuir com a economia de espaço físico e uma maior promoção da sustentabilidade.

7 – Abordagem de Riscos do Processo

A abordagem de riscos deste processo é realizada conforme MGR – MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO e registrada através do Sistema BitQualy.

8 – Saídas do Processo

a) Notas Fiscais emitidas;
b) Envio de Arquivos XML;
c) Pagamentos liberados;
d) Pagamentos e envio de Boletos;
e) Registros em Sistema e arquivo.

9 – Indicadores de Performance

Os indicadores do processo são definidos no Sistema BitQualy.

10 – Informação documentada

11 – Controle de Alterações

O controle de alterações é realizado através do Sistema BitQualy.